Controlar e efetuar a pagamento a fornecedores; Efetuar o fechamento do caixa diário. Efetuar a preparação dos malotes bancários com adocumentação necessária;Gerar e enviar arquivos ao banco para pagamento de fornecedores;Liberar junto ao banco o arquivo de pagamento dafolha de funcionários;Efetuar lançamentos no sistema contábil do caixa;Manter contatos com os bancos e fornecedores,quando necessário;Arquivar documentos do setor;Conduzir rotinas da área de contas a pagar.Elaborar fluxo de caixa.Obs: Foco no contas a pagar.