Executa o controle das contas a pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras. Monitora e orienta o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, recebimento e baixa dos títulos visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e recebimentos e informa o superior para as providencias a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira. Informa-se sobre taxas para financiamento ou investimento junto às instituições bancárias, negocia, prepara a documentação e colhe as assinaturas para efetivar o processo. Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando e comparando taxas bancárias, taxas de juros e aplicações, prestação de serviços, despesas diversas visando os menores custos e melhor qualidade de atendimento. Prepara quadros demonstrativos e os submete à apreciação do superior, para decisão. Avalia o crédito de clientes para a liberação de pedidos de venda com base em informações coletadas no mercado, associações de crédito, análise de cadastro, etc. Submete as conclusões ao superior ou área Comercial para decisão. Periodicamente prepara o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área. Relaciona o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento praticadas. Projeta o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações. Mantém atualizado o cadastro da empresa junto ás instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito Atualiza os documentos, renova as assinaturas e encaminha. Interação com à área contábil e Fiscal diariamente e suporte em Auditorias quando houver, provendo-as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, corrigindo lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc. Eventualmente contata fornecedores e clientes negociando pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências. Municiar a área legal da empresa com informações para processos de cobrança. Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. OBSERVAÇÕES: - Ter Experiência mínima de 03 anos na função comprovada em carteira.: - Necessário residir em MACAÉ OU RIO DAS OSTRAS-RJ. \"CURRÍCULOS FORA DESSE PERFIL SERÃO DESCARTADOS\"