Realizar diariamente conferência dos extratos bancários, acessando os respectivos bancos, para confirmação dos pagamentos do dia anterior, e realizar a baixa dos pagamentos no sistema;Conciliar e atualizar o fluxo diário através de planilhas do Excel para acompanhamento de saldo bancário, além de realizar conciliação entre sistema e extrato bancário para fechamento mensal;Emitir relatório de fechamento de contas a pagar e adiantamento de fornecedores via sistema, revisando os lançamentos e corrigindo possíveis erros de cadastro; separar e organizar as contas a pagar da semana seguinte para envio à Diretoria;Fazer o controle da frota de veículos da empresa, consultando o site da Detran semanalmente;Fazer o controle dos aluguéis das lojas, controle dos reajustes;Consulta Serasa semanalmente;Controle de devoluções de compras, acompanhar as devoluções e solicitar abatimento nos boletos;#LI-Onsite