Cadastrar em sistema as novas Mercadorias
Executar a entra em sistema de Notas Fiscais de Serviços e Mercadorias
Acompanhar as movimentações financeiras da empresa, efetuadas através de numerário, movimento de caixa e, com a intermediação de instituições financeiras, movimento dos bancos, executando e conferindo o cumprimento de toda rotina relativa aos pagamentos e recebimentos, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos e autorizados pela Diretoria da empresa
Preparar as previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
Verificar a exatidão de toda documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa
Executar a conciliação prévia dos pagamentos
Controlas e executar os pagamentos de contas fixas
Efetuar a geração de duplicatas a receber e enviar aso bancos
Executar a conciliação prévia dos recebimentos
Cobrar os clientes inadimplentes por todos os meios
Controlar os fluxos bancários: baixar no sistema os documentos em geral pagos e recebimentos efetuados
Emitir Ordens de Pagamentos, TED, DOC, transferências etc
Negociar despesas e tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações
Imprimir os saldos bancários e das aplicações financeiras e encaminhar a Diretoria da empresa
Reportar à Diretoria/Coordenação da empresa o desenvolvimento das tarefas sobre as quais é responsável. Formação em Administração, Ciências Contábeis ou Gestão Financeira
Experiência em Administração Financeira
Legislação fiscal e Tributária - Médio
Recebimentos - Avançado
Rotinas Bancárias - Avançado
Finanças Aplicada - Avançado
Software de Gestão Financeira - LINX- Médio
Excel - Médio
Matemática Financeira - Médio
Word - Básico
Outlook - Básico.