DescriçãoEstamos em busca de um(a) Analista Financeiro Sr - Tesouraria.ResponsabilidadesAdministrar os recursos da empresa, objetivando a obtenção da melhor rentabilidade nas aplicações financeiras e menor custo na captação de recursos e financiamentos junto aos bancos públicos e privados, visando atender a demanda do Grupo no seu dia a dia e assuntos estratégicos;Elaborar Forcast Mensal/ Anual (Direto/ Indireto);Elabora e acompanhar as previsões diárias de Fluxo de Caixa;Efetuar o Fechamento Mensal da Tesouraria;Monitorar diariamente o saldo das Contas Bancárias e Fluxo de Caixa;Consolidar Informações para tomada de decisões Gerência/ Diretoria (Book Financeiro);Elaborar e Analisar Relatórios Gerenciais;Efetuar Fechamento e Operações de Câmbio (Importações e Exportações);Analisar e Realizar Aplicações e Captações Financeiras;Calcular a Rentabilidade das Aplicações;Realizar Operações Financeiras (Empréstimos e Financiamentos) como: BNDES – FINAME, BNDES, CCE, CCB, FINIMP, Capital de Giro, etc;Contratar Garantias: Finanças Bancárias, Seguro Garantia;Desenvolver/ Manter Relacionamento com parceiros financeiros e fornecedores de produtos financeiros;Elaborar Estudos de Viabilidade Econômica de Novos Projetos (TIR/ VPL);Elaborar Estudos de Sensibilidade;Obter linhas de crédito às Instituições Financeiras;Atender as demandas das Auditorias Internas e Externas;Realizar Operações de Hedge e Derivativos (NDF, CALL, PUT e Swaps);Administrar e Realizar Renovação do Seguro Corporativo da Empresa;Conhecer Software de Tesouraria – TVM/ MakeValue;Implementar Política de TesourariaRequisitosSuperior CompletoPós-graduaçãoMatemática FinanceiraBalanços e Demonstrações de ResultadosExcel AvançadoPower PointCrédito e CobrançaContas a Pagar/ReceberOperações de CâmbioTesourariaInvestimentosAnálise Econômico-financeiraInstrumentos FinanceirosMercado FinanceiroMercado de DerivativosMercado de AçõesDiferencial: SAP FI