- Gestão e conciliação de contas bancárias e aplicações financeiras;
- Controle e programação de pagamentos, análise de vencimentos e acompanhamento de provisões;
- Emissão de relatórios de fluxo de caixa diário, semanal e projetado;
- Apoio na elaboraçãode orçamentos e no controle de despesas por centro de custo;
- Interface com bancos e instituições financeiras para negociações e operações de crédito;