Assistente Financeiro
Responsável por colaborar com a gestão financeira da empresa, operando dados relativos a contas a pagar, contas a receber, faturamento e tesouraria.
* Recebimentos de guias SADT para solicitação das assinaturas dos pacientes ou responsáveis;
* Analisar preenchimento das guias médicas;
* Incluir ou excluir exames no sistema conforme solicitação médica;
* Consultar a tabela de preços para conferência das guias;
* Organizar e conferir as contas hospitalares (convênios);
* Conferência e entrega de relatórios para serem faturados junto à Ativa;
* Realizar o casamento de contas no faturamento do hospital;
* Seguir o manual de conduta, normas de apresentação pessoal e segurança da empresa.
* CONTAS A PAGAR
* Emitir e acompanhar o relatório de contas a pagar;
* Imprimir notas fiscais e boletos bancários;
* Entrar em contato com fornecedor que não tenha emitido NF ou boleto;
* Alimentar o sistema de contas a pagar;
* Imprimir relatórios de pendências financeiras;
* Analisar contratos financeiros;
* Consultar DDA no Banco;
* Acompanhar documentação legal da empresa (aditivos ao contrato social e alvará);
* Receber, conferir e lançar NF encaminhada pelo setor de compras;
* Seguir o manual de conduta, normas de apresentação pessoal e segurança da empresa.
* CONTAS A RECEBER
* Acompanhar recebimento do contas a receber, confrontando com os dados do GE;
* Elaborar relatórios diários e mensais de recebimento;
* Acompanhar a adimplência ou inadimplência dos prestadores de serviços;
* Elaborar relatórios de pendências financeiras;
* Triagem de guias, triagem de transferência;
* Emitir e conferir relatórios mensais dos convênios;
* Emitir NF e boletos aos conveniados;
* Realizar conciliação de convênios junto à Ativa;
* Triar guias de pequenos convênios e anexar a relatório de fechamento do mês;
* Elaborar relatórios mensais de faturamento SUS;
* Realizar processo de faturamento do SUS;
* Receber guias SUS e arquivar;
* Seguir o manual de conduta, normas de apresentação pessoal e segurança da empresa.
* TESOURARIA
* Conferir e receber o caixa das unidades e coleta externa;
* Conferir e dar baixa do recebimento no Softlab;
* Conferir a emissão de NF para clientes PF;
* Entrar em contato com as unidades para sanar pendencias;
* Enviar malotes diários para as unidades;
* Gerenciar os pagamentos realizados em cartão e realizar estorno quando devido;
* Analisar pagamentos da dívida ativa;
* Emitir NF para convênios e Prefeituras - Diversas;
* Acompanhar o relatório de descontos;
* Emitir orçamento para empresas e prefeituras;
* Seguir o manual de conduta, normas de apresentação pessoal e segurança da empresa.