Overview
Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-297164@vagas.abler.in
Nível: Analista
Cursos de: Ciências Contábeis, Administração, Economia
Escolaridade: Graduação - Administração, Ciências Contábeis, Economia - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: Horário Comercial - Segunda a Sexta
Benefícios: Vale alimentação de R$ 940,00, Vale transporte de R$ 11,20, Plano de saúde
Responsabilidades da Posição
* Controlar o fluxo de caixa individual dos contratos e o consolidado da empresa, elaborado com base em dados extraídos do sistema ERP e nos orçamentos contratuais, para garantir o planejamento adequado dos recursos.
* Atualizar diariamente os dados realizados no fluxo de caixa, após a conciliação bancária, para assegurar a acuracidade das informações e auxiliar no controle financeiro contínuo.
* Revisar e ajustar o fluxo de caixa semanalmente, ou conforme a dinâmica dos contratos, para manter o planejamento financeiro alinhado à realidade operacional.
* Apresentar fluxo de caixa consolidado à diretoria nas reuniões programadas, por meio da exibição dos dados de forma clara para subsidiar a tomada de decisão estratégica.
* Realizar o controle de investimentos e empréstimos, analisando saldos e opções financeiras, para assegurar melhores condições comerciais junto às instituições bancárias.
* Garantir o controle do faturamento, emitindo mensalmente as notas fiscais e reunindo a documentação exigida, conforme previsto em cada contrato, para assegurar o recebimento devido e a conformidade legal.
* Realizar a gestão do contas a receber, controlando recebimentos, retenções bem como tratativas de regularização de falhas documentais junto aos setores responsáveis, para evitar atrasos e inadimplências.
* Emitir regularmente certidões negativas para anexar à documentação exigida nos processos de faturamento e cadastro de fornecedores, assegurando a conformidade fiscal e contratual da empresa.
* Relacionar-se com os bancos para solicitar informações e negociar as melhores condições em operações de crédito e outros, contribuindo para a sustentabilidade financeira da empresa.
* Controlar os cartões corporativos, realizando os lançamentos das notas fiscais, conferência da fatura mensal e atuando junto às áreas responsáveis em caso de pendências, para assegurar o correto fechamento financeiro.
* Realizar o fechamento mensal da conciliação bancária até o dia 5 de cada mês, conferindo extratos e lançamentos e enviando os documentos para a contabilidade, garantindo a integridade dos registros contábeis.
* Enviar mensalmente à contabilidade a posição do contas a receber, colaborando no controle de notas fiscais em aberto e garantindo o alinhamento das informações financeiras.
* Acompanhar a movimentação dos fundos fixos, monitorando os gastos para assegurar o correto uso dos recursos.
* Prestar suporte a demandas administrativas internas, como envio de documentos para cadastros junto a fornecedores, contribuindo com a organização e os processos operacionais da área.
Requisitos Obrigatórios para a Posição
* Formação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.
* Experiência sólida na área.
* Conhecimento em fluxo de caixa, faturamento e processos de tesouraria.
* Capacidade analítica e habilidades em criação de relatórios gerenciais.
* Excel Avançado
Observação: Local de atuação e detalhes de vagas adicionais aparecem em outras listagens da mesma página.
Lauro de Freitas, Bahia, Brazil 6 days ago
Camaçari, Bahia, Brazil R$3,000.00-R$3,000.00 3 months ago
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