Descrição
Estamos em busca de um profissional organizado, analítico e capaz de atuar de forma independente nas rotinas de Contas a Pagar.
Precisa ter domínio dos processos financeiros, agilidade para resolver demandas e atenção aos prazos.
Perfil responsável, comprometido e com visão crítica para garantir a saúde financeira da empresa.
Responsabilidades e atribuições
Executar pagamentos e transferências (PIX, TED, DDA etc.), garantindo prazos, acuracidade e atualização das obrigações financeiras. Conferir boletos e notas fiscais via DDA, acionando responsáveis para regularização de pendências. Realizar fechamento diário dos caixas, efetuando baixas, lançamentos no sistema, conciliações bancárias e arquivamento de relatórios. Preparar relatórios de pagamentos, conferindo ordens, vencimentos, centros de custo, valores e autorizações. Extrair e validar informações de pagamentos do sistema, liberando-os para provisão e execução. Atualizar e controlar o fluxo de caixa (diário, mensal e projetado), analisando diferenças entre previsto x realizado e elaborando projeções futuras. Emitir e conferir extratos bancários, monitorando entradas, saídas e saldos para a movimentação financeira do dia. Lançar adiantamentos (fornecedores e viagens), além de conferir e autorizar despesas de viagens conforme política vigente. Realizar estornos e correções de lançamentos, alinhados às orientações das áreas de custos e contabilidade. Acompanhar fornecedores, controlando pendências, adiantamentos e garantindo documentos para conclusão das operações. Apoiar suprimentos, preparando mapas de cotação, recomendando melhores opções de compra e inserindo pagamentos via cartão de crédito quando necessário. Controlar despesas internas, como Correios, para rateio entre áreas e registro adequado. Emitir notas de débito em situações onde não há emissão de Nota Fiscal pelo fornecedor. Executar lançamentos financeiros diversos, como aluguéis, retiradas de sócios e despesas recorrentes. Desenvolver e manter modelos de previsão de fluxo de caixa, criando cenários alternativos e análises estratégicas para suporte à tomada de decisão. Executar atividades complexas com autonomia, cumprindo demandas adicionais solicitadas pela liderança.
Requisitos e qualificações
Formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas. Experiência mínima de 4 anos em rotinas financeiras. Conhecimento em Matemática Financeira. Vivência com sistemas contábeis e operações bancárias. Domínio de controle financeiro, conciliações e rotinas de tesouraria. Habilidade com Pacote Office (Excel intermediário/avançado). Experiência com ERP TOTVS (preferencialmente linha RM).