Descrição do Cargo
O Analista Financeiro é responsável por planejar, gerenciar e analisar os recursos financeiros da empresa. Garante a rentabilidade nas contas e investimentos, bem como acompanhar os gastos e ver os recursos disponíveis.
Tarefas Diárias
* Verificar saldos das contas;
* Conferir extratos (conciliação bancária);
* Analisar Pagamentos: Realizados e A Realizar;
* Conferir caixa interno de entrada e fundo fixo;
* Acompanhar as despesas nos cartões das empresas;
* Conferência de pagamento PIX de clientes (setor de cobrança);
* Recebimento e baixa dos serviços externos (técnicos);
* Conferência de caixa da Recepção;
* Fechamento caixa diário CRX;
* Programação de Pagamentos;
* Emissão de títulos a pagar;
* Controle de fundo fixo da empresa;
* Conferir pagamentos e salvar comprovantes dos bancos;
* Acompanhamento de Pagamentos do diretor PF;
* Relatório de fundo fixo;
* Arquivar;
Tarefas Quinzenais
* Conferência e pagamentos dos prestadores de serviços;
* Conferência e pagamentos VT e VA;
Tarefas Mensais
* Pagamento de Premiação;
* Pagamento de folha Salarial;
* Enviar relatórios e recibos para contabilidade;
* Enviar relatórios de entrada do cartão PAG SEGURO, CARDPAY;
* Prestação de contas entre empresas;
* Elaboração da DFC (Demonstrativo de fluxo de caixa);
* Elaboração do relatório DRE (Demonstrativo de resultado do exercício);
* Apresentação da DRE e DFC;
* Alimentar planilha de indicadores;
* Envio de NF de serviços fora do estado para a contabilidade;
* Envio de TEF para a contabilidade;
Tarefas Eventuais
* Cadastrar colaborador na conta SANTANDER RAMOS;
* Emissão de relatório financeiro e faturamentos diversos;
* Acompanhamento das retiradas da Diretoria;