RESPONSABILIDADES: 1) Caixa e forecast Previsão e gestão de fluxo de caixa (curto prazo D1 a D30); Execução do Caixa e fechamento de tesouraria; 2) Gestão de dívida (CRI, Capital de Giro, Finame) Manter mapa da dívida, cronogramas, custos e garantias atualizado; Conferir encargos (juros/IOF), preparar rolagens e simulações; apoiar reports de covenants. 3) Gestão de aplicações Executar aplicações/resgates, priorizando liquidez e retorno vs CD; Controlar limites por banco/ativo e reportar rentabilidade e saldos ociosos. 4) Gestão de produtos e relacionamento bancário Apoiar relacionamento bancário e consolidação de tarifas; Contratar e implantar produtos bancários: cobrança registrada/boletos, SISPAG/CNAB, cartões; 5) Indicadores e reports Atualizar KPIs: acurácia do forecast, custo médio da dívida, % endividamento, rentabilidade das aplicações, PMP, covenants. 6) Sistemas e controles Regularidade no ERP/TMS; integrações CNAB/OFX; documentação e segregação de funções; Rotinas de controle interno e prontidão para auditorias. 7) Melhoria contínua Automatizar relatórios (Excel/Power Query/BI) e propor ganhos de eficiência. REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES Formação, Conhecimentos e Experiências Necessárias Ensino Superior completo ou cursando em Administração, ciências contábeis ou áreas afins; Domínio do pacote office, principalmente Excel, Power BI e Matemática Financeira; Experiências comprovadas na área finanças e tesouraria; Conhecimento do sistema Sienge; Vivencia com CNAB 240/400, SISPAG, PIX, e OFX.