Realizar a gestão e conciliação bancária, incluindo lançamentos, baixas e transferências. Efetuar a aprovação e o processamento de pagamentos de clientes e fornecedores. Emissão de boletos. Acompanhar pagamentos, realizar negociações com fornecedores e interação com áreas internas. Executar o fechamento financeiro mensal e análise de saldos bancários