- Gestão diária do fluxo de caixa e controle de liquidez;
- Conciliação bancária e acompanhamento de contas a pagar/receber;
- Negociação com bancos( aplicações, financiamentos, linhas de crédito);
- Apoio em operações decâmbio, investimentos e empréstimos;
- Emissão de relatóriosgerenciais e projeções financeiras;
- Suporte à diretoria na tomada de decisão financeira.