Analista de tesourariaControlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou captação de recursos;Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;Organizar carteira de descontos de títulos;Preparar pagamentos diários de contas a pagar;Controlar e monitorar aging de fornecedores;Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;Contato com os bancos;Gestão de contratos;Recursos de trabalho: Microcomputador e telefoneNecessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.EPI: Calçado de segurança - CA: 26735,CBO: 4102-35Responsabilidades: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.Competências comportamentais: Senso de urgência, comunicação e análise crítica;Competências técnicas: Domínio do pacote office e experiência com ERP.Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.Diferencial: MBA e CRCConhecimento, Habilidade, Atitude, Valores: Experiência mínima de 2 anos na função de analista de tesouraria. Formação em Contabilidade, Administração, Economia. Boa comunicação, analítico, senso de urgência. Organização, disciplina. Integridade, Disciplina, Excelência
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