Realizar controles relativos aos registros das transações financeiras;
- Realizar conciliação bancária das contas;
- Controlar os pagamentos, com seus respectivos vencimentos;
- Obedecer aos processos de pagamentos;
- Efetuar o processo de Transferência Eletrônica de dados (TED) e baixar diariamente os cheques e pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira;
- Se relacionar com fornecedores;
- Projetar e analisar o fluxo de caixa.