**Resumo da Função**: Responsável por realizar o controle, análise e execução das rotinas de contas a pagar e contas a receber, assegurando a acuracidade dos lançamentos financeiros, cumprimento de prazos, conciliações e fluxo de caixa. Atua de forma integrada com outras áreas da empresa, garantindo a organização financeira e o bom relacionamento com fornecedores e clientes. **Principais Atividades**:
- Controlar e executar os pagamentos a fornecedores, impostos, encargos e demais obrigações financeiras;
- Agendar pagamentos via sistemas bancários e manter a organização dos comprovantes e documentações;
- Validar documentos fiscais e garantir conformidade com políticas internas e prazos acordados;
- Apoiar na elaboração do fluxo de caixa e nas previsões de pagamentos.
- Realizar o controle e a cobrança de clientes inadimplentes, negociando prazos e formas de pagamento;
- Emitir boletos bancários, notas fiscais e realizar baixas de recebimentos em sistema;
- Acompanhar e analisar a inadimplência, propondo ações corretivas;
- Realizar conciliação bancária de contas a receber e manter o controle de títulos em aberto.
- Efetuar conciliações bancárias diárias, identificando e corrigindo inconsistências;
- Apoiar nos processos de fechamento financeiro mensal;
- Elaborar relatórios financeiros e análises de movimentações de caixa;
- Dar suporte às auditorias internas e externas, fornecendo documentações e esclarecimentos;
- Interagir com bancos e instituições financeiras quando necessário.
- Vivência em controle de adiantamento de clientes de alto volume;
- Rotinas com risco sacado (antecipação de duplicatas);
- Gerenciamento de carteira de inadimplentes.
**Requisitos**:
- Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins.
- Experiência em rotinas financeiras, especialmente contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária.
- Conhecimento em DDA.
- Conhecimento em contratos de câmbio.
- Pacote Office intermediário;