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Analista de tesouraria pleno

São Paulo (SP)
Grupo Delta Energia
Analista de tesouraria
Anunciada dia 17 novembro
Descrição

Somos o Grupo Delta Energia

Temos como compromisso transformar o futuro com energia. Desde nossa fundação em 2001, somos referência no mercado livre de energia do Brasil, ajudando a transformar soluções energéticas em resultados financeiros eficazes e sustentáveis para nossos clientes.

Iniciamos nossas atividades com a Delta Comercializadora e, ao longo dos anos, expandimos nossa atuação e nos consolidamos como uma das principais empresas do setor.

Em 2008, ingressamos no mercado de etanol, com instalações próprias de armazenamento e capacidade total de 96 milhões de litros.

Dois anos depois, em 2010, inauguramos a Delta Biocombustíveis, uma das principais produtoras de biodiesel do Brasil, com duas plantas e capacidade de produção total de 1,6 milhão de litros por dia.

Em 2017, fundamos a nossa gestora de ativos, responsável por estruturar grandes fundos de investimento em energia elétrica, e hoje contamos com capital sob gestão de cerca de R$ 1,4 bilhão.

Em 2019, expandimos nossos negócios no mercado de gás natural com a criação da Delta Geração e a aquisição de uma usina termoelétrica no Mato Grosso do Sul, capaz de gerar 190 MW por dia.

Inovamos para transformar o mercado de energia, e acreditamos que os colaboradores são peças fundamentais para o nosso sucesso.

Faça parte do time Delta Confira nossas vagas abaixo e encontre a oportunidade que está procurando:

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* Conhecimento em sistemas ERP — requisito essencial para atuar com eficiência nas rotinas de tesouraria e controle financeiro;
* Vivência com SAP Business One (SAP B1) — será um diferencial valorizado;
* Domínio de Excel avançado — considerado um diferencial importante para análises, controles e automatizações
* Disponibilidade para trabalho presencial 100% em São Paulo (região Faria Lima /JK).
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* Revisar o processo de entradas e saídas de recursos financeiros, garantindo a segurança das transações e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis
* Controlar a pontualidade dos pagamentos, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos com parceiros, e contribuindo para a credibilidade financeira da empresa
* Realizar o controle das duplicatas vencidas emitidas contra os clientes, buscando reduzir o volume e o valor dos títulos vencidos e, consequentemente, contribuindo para a saturabilidade financeira da empresa
* Acompanhar cadastros de contas bancárias, assinaturas de contratos e pendências administrativas, garantindo conformidade com políticas internas e segurança nos processos de abertura e manutenção de contas e contratos
* Controlar a liquidez diária das empresas do grupo e as movimentações intercompany, assegurando o equilíbrio de caixa entre as unidades e a eficiência na alocação dos recursos corporativos
* Efetuar a conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e operações de câmbio, assegurando a integridade das informações contábeis e financeiras e prevenindo inconsistências que possam afetar o resultado
* Realizar cotações e acompanhar aplicações financeiras, buscando as melhores condições de rentabilidade e segurança para otimizar o retorno sobre os recursos disponíveis. Gerir os produtos de aplicação financeira, como CDBs e operações compromissadas, garantindo o melhor rendimento e a segurança dos recursos aplicados
* Administrar convênios bancários, assegurando a correta configuração de boletos, cobranças e recebimentos, bem como o alinhamento com as políticas financeiras da empresa
* Realizar a integração de extratos bancários via API, garantindo a automatização dos processos de conciliação, atualização do fluxo de caixa e precisão das informações financeiras

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