Analista de Tesouraria Sênior - Temporário
Responsabilidades e Desafios:
1. Elaborar e monitorar o fluxo de caixa para controle de liquidez, incluindo a apuração da posição diária de caixa e a elaboração de relatórios com projeções de liquidez baseadas em previsões e no orçamento anual aprovado.
2. Avaliar e aplicar saldos excedentes de caixa, buscando novas alternativas de investimentos financeiros para potencializar ganhos.
3. Auxiliar na análise do fluxo de caixa realizado versus o orçado, identificando variações e apresentando justificativas e explicações, além de propor inovações para otimizar processos.
4. Apoiar na estruturação de operações financeiras, como empréstimos e aplicações, realizando controle e gestão da documentação necessária.
5. Realizar pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, validando e enviando documentação para fechamento de câmbio.
6. Acompanhar informações de mercado relacionadas às cotações de moedas estrangeiras para realizar operações de câmbio no momento adequado.
7. Apoiar na conciliação bancária, verificando a conformidade entre lançamentos no sistema e movimentos nos extratos bancários.
8. Realizar o fechamento financeiro, fiscal e contábil, garantindo conformidade entre movimentações financeiras e registros contábeis.
9. Gerenciar contratos de operações financeiras, câmbio, serviços e outros relacionados à Tesouraria.
10. Atender às solicitações de auditoria externa, enviando documentos e informações dentro dos prazos estabelecidos.
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