Descrição das atividades principais:
Realizar diariamente a gestão de contas a pagar e receber da matriz fazer o lançamento no sistema e agendamento no banco em seus respectivos vencimentos e dar baixa no dia seguinte e conciliação no sistema.
Gerar e liberar operadores quando necessário para cada unidade, assim como contato com gerente e suporte para solucionar questões operacionais (contratos para pagamento de cambio, negociação de tarifas, aplicações).
Fazer acompanhamento e negociação de tarifas dos estabelecimentos de recebeis com rede Stone e Safra.
Fazer análise e liberação de pagamentos diários dentro do banco de todos os hotéis.
Assegurar o cumprimento dos prazos de envio dos documentos para fechamento contábil, de acordo com as normas da empresa.
Elaborar e administrar o fluxo de caixa mensal dos hotéis, de modo a planejar e dimensionar a utilização eficaz dos recursos financeiros da empresa.
Elaboração e analise de demonstrativos de resultado (DRE) para divulgação e distribuição aos investidores.
Analisar balancetes e relatórios gerenciais, identificando possíveis inconsistências e acionando as providências cabíveis.
Coordenar e orientar as atividades desenvolvidas na área Financeira, envolvendo, Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento, (Fiscal: contabilidade externa)
Local de trabalho:
Belo Horizonte, MG
Regime de contratação de tipo:
Efetivo – CLT
Jornada:
Período Integral
Nível hierárquico:
Coordenador