Controlar e analisar os recebimentos e pagamentos da companhia, assegurando a integridade, rastreabilidade e conformidade das movimentações financeiras. Realizar análise crítica de extratos bancários e executar conciliações financeiras, garantindo acuracidade dos saldos contábeis e bancários. Atuar de forma proativa junto às áreas internas para regularização de inconsistências e cumprimento de prazos financeiros. Elaborar, atualizar e acompanhar a projeção diária e de médio prazo do fluxo de caixa, identificando desvios e necessidades de capital. Monitorar entradas e saídas de recursos, propondo realocações ou transferências financeiras para otimização da liquidez. Desenvolver relatórios gerenciais e indicadores de desempenho financeiro para suporte à tomada de decisão. Controlar vencimentos de contratos financeiros e obrigações junto a instituições bancárias. Manter atualizado o mapa de endividamento bancário, incluindo cronograma de amortizações, encargos e covenants. Acompanhar compromissos financeiros, assegurando cumprimento tempestivo das obrigações. Efetuar lançamentos financeiros em sistemas corporativos, garantindo consistência entre dados financeiros e contábeis. Controlar e estruturar planilhas e bases de dados financeiras, assegurando confiabilidade das informações. Apoiar processos de fechamento financeiro e contábil relacionados à tesouraria. Identificar oportunidades de otimização e automação de processos sob sua responsabilidade. Contribuir para o fortalecimento dos controles internos e boas práticas de governança financeira. Executar demais atividades correlatas à função, conforme demanda da área. Graduação completa em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins. Experiência Consolidada na área Financeira (Contas a Pagar, a receber e tesouraria). Pacote office, principalmente excel. Inglês intermediário. Pós graduação ou MBA na área será considerado um diferencial. Conhecimento avançado na área Financeira (Contas a Pagar, a receber e tesouraria). Atenção aos detalhes. Planejamento e organização. Iniciativa e proatividade. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de tesouraria Empresa: SERVICO DE INTELIGENCIA LTDA Seleção e agenciamento de mão-de-obra Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção (EJ)