Missão: Garantir o controle e a segurança financeira da empresa por meio da gestão dos recebimentos, conciliações bancárias e análise de crédito, assegurando a correta liberação de vendas, o monitoramento da carteira de clientes e o acompanhamento da inadimplência, em conformidade com as políticas internas e os objetivos do negócio. Principais responsabilidades: Administrar serviços relacionados à movimentação bancária da empresa, seguindo padrões estabelecidos, e formular políticas financeiras internas. Apoiar o fechamento contábil e financeiro, fornecendo informações precisas para a contabilidade e controladoria. Assegurar a conformidade com normas internas e políticas de compliance. Atender fornecedores e áreas internas, esclarecendo dúvidas, negociando prazos e acompanhando pagamentos. Conferir, validar e registrar títulos, boletos e adiantamentos para fornecedores no sistema financeiro/ERP, garantindo correta classificação contábil e centro de custo. Elaborar relatórios sobre contas a pagar e saldo de fornecedores para a gerência financeira e diretoria. Emitir borderôs e realizar pagamentos de despesas por meio de contas internacionais. Emitir e enviar autorizações específicas de retenção de pagamento aos bancos referentes a valores correspondentes à remuneração dos integrados, garantindo a liquidação de financiamentos e o cumprimento da política corporativa de bônus da empresa. Executar e controlar o fluxo de pagamentos, assegurando o cumprimento de prazos e condições acordadas com fornecedores. Gerar e enviar arquivos de pagamento (escritural e não escritural) para instituições financeiras e emitir cheques quando necessário. Monitorar adiantamentos de fornecedores de obras, reembolsos e despesas corporativas, garantindo a prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos e a manutenção mediante autorização, conforme normas internas. Realizar conciliações de contas bancárias e aplicações financeiras, identificando e solucionando divergências entre extratos e registros contábeis. Sugerir melhorias em processos financeiros, automações e controles internos, reduzindo riscos e aumentando a eficiência.