Realizar a organização para contas a pagar e a receber; conciliação bancária; monitoramento de receitas e despesas; apoiar no planejamentos financeiro; administração de fluxo de caixa; processamento de folha de pagamento; atendimento e suporte financeiro. · Baixar arquivo OFX, importar para sistema; · Realizar a conciliação das baixas em relação aos bancos de contas do grupo; · Conferir comprovante do banco; · Incluir crédito no cadastro do cliente; · Operar o lançamento de tarifa bancária, empréstimos, transferências entre contas; · Conferir fatura de cartão de crédito; · Baixar as notas fiscais (despesas) no sistema; · Arquivar fatura física; · Realizar transferências entre contas; · Realizar o pagamento de folha; · Promover devoluções para clientes; · Realizar pagamento de notas fiscais e serviços; · Lançar empréstimos e antecipação de boletos · Acompanhar vencimento de boletos, DDA; · Emitir e agendar pagamento de boletos; · Organizar contas à pagar da semana; · Realizar e controlar adiantamento de forncedores; · Elaborar projeção de caixa; · Verificar as taxas de operadora de máquina de cartão; · Conferir divergências; · Comunicar valores não recebidos a operadora; · Emitor relatório de identificação de recebimentos e fazer a conferência com sistema interno · Contar e organizar valores em cofre; · Acompanhamento diário das entradas e saídas de dinheiro; · Lançamento de saídas em sistema; · Elaboraçao de relatórios gerenciais e contábeis; · Apresentar indicadores e resultados financeiros para o gestor; · Acompanhar balancete para lançamentos devidos; · Apresentar projetos de melhoria nos processos financeiros; · Realizar atividades relacionadas ao cargo demandadas pelo superior; · Elaborar relatórios com informações e indicadores da área. · Trabalhar segundo normas internas de saúde, segurança, qualidade, meio ambiente e responsabilidade social.