Pagamento de contas, lançamentos dos pagamentos no sistema financeiro, análises dos gastos, conciliação bancária, conferência de boletos e notas fiscais.
Controla o pagamento dos compromissos financeiros da empresa e liquidação de títulos, verifica vencimentos, emite borderôs e realiza cobrança de contas em atraso. Acompanha fluxo de caixa e elabora relatórios da posição financeira da organização.
Baixar contas a pagar, após a liberação dos pagamentos no banco pelo diretor, conferir se todos saíram corretamente e efetuar a baixa no sistema Winthor, primeiro montando o borderô, assinando e depois efetuando a baixa, para que conste em cada lançamento que os pagamentos já foram concluídos;
Conciliar contas bancárias, conferir cada entrada e saída de cada conta, validar os lançamentos, para que o saldo bata exatamente como está em cada conta bancária;