Descrição
Responsável pelas atividades relacionadas a tesouraria, controle de recursos financeiros, relacionamentos com bancos, elaboração de relatórios e indicadores da área, além de fornecer informações estratégicas e operacionais para tomada de decisão baseada em dados.
Responsabilidades e atribuições
Analisar informações econômico-financeiras, indicadores financeiros e elaborar KPIs da área. Realizar avaliação financeira de projetos (Cash Flow e NPV). Elaborar projeções financeiras, estudos de viabilidade, cenários e apoio na tomada de decisão. Conduzir análises financeiras para apoiar decisões de investimentos e financiamentos, incluindo controle de empréstimos, aplicações e derivativos. Avaliar e mitigar os riscos financeiros associados às operações de tesouraria, como riscos de taxas de juros, câmbio e liquidez. Realizar conciliações entre Ebitda x Caixa Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando termos e condições de serviços bancários. Abrir, fechar e gerenciar contas bancárias da empresa. Participar ativamente na implementação de novos processos e automação de sistemas, alinhados aos objetivos departamentais para melhorar a eficiência. Apoiar o departamento de contabilidade na auditoria financeira, levantamento de entregáveis e fornecer o feedback necessário aos auditores. Elaboração de documentação de fluxos, manuais e políticas dos processos operacionais da área.
Requisitos e qualificações
Formação em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas. Possuir domínio em conciliações bancárias, contas a pagar e receber, tesouraria e análise financeira. Bons conhecimentos de contabilidade e matemática financeira. Conhecimento avançado no Pacote Office, especialmente em Excel. Experiência na função.