Função:
Desempenhar as funções de liquidação, conciliação e pagamento das contas da empresa.
Separar os títulos a pagar por vencimento e arquivo nas datas correspondentes. Emitir relatório diário do balanço das contas a pagar para o dia seguinte. Solicitar boletos e dados bancários para pagamento aos fornecedores. Efetuar lançamentos no sistema dos pagamentos realizados, incluindo importações e empréstimos. Lançar acertos nos débitos efetuados nas contas correntes. Conciliar lançamentos com o extrato dos cartões de crédito dos diretores. Verificar DDAs nos bancos. Preparar pagamentos diários. Incluir documentos para pagamentos nos bancos e efetuar as baixas no sistema de contas a pagar.