* Formação superior em Economia, Finanças, Engenharia, Matemática ou áreas correlatas.
* Inglês avançado.
* Experiência comprovada em gestão de risco de mercado, tesouraria, trading ou áreas de derivativos, preferencialmente com foco na América do Sul.
* Conhecimento técnico de instrumentos derivativos (forwards, swaps, opções, futuros) e modelos de valuation.
* Habilidade avançada em análise quantitativa Excel (modelagem), VBA/Python/R são diferenciais.
* Conhecimento das normas contábeis e regulatórias aplicáveis.
* Fortes habilidades analíticas, atenção a controles e compliance.
* Boa comunicação e habilidade para interação com áreas de negócio e contrapartes externas.
Diferenciais:
1. MBA ou mestrado.
2. Espanhol intermediário.
3. Experiência em hedge de commodities específicas (ex. metais preciosos).
4. Experiência em estruturação de operações complexas e programa de hedge corporativo.
5. Certificações como CFA, FRM ou similares
* Desenvolver, implementar e monitorar estratégias de hedge para exposição cambial, commodities e taxas de juros na região SAM.
* Calcular e reportar exposições, sensibilidade e P&L relacionadas a posições de hedge.
* Executar operações em mercados à vista, forwards, swaps, opções e outros derivados, em conformidade com políticas internas e regulatórias.
* Manter relacionamento com bancos, corretoras e contraparte locais e internacionais.
* Produzir análises e cenários de mercado, recomendando ações para a gestão de risco.
* Apoiar elaboração e atualização da política de hedge, limites e processos de aprovação.
* Fornecer treinamento e suporte às áreas de negócio sobre melhores práticas de hedge.
* Trabalhar em conjunto com tesouraria, contabilidade e compliance incluindo contato direto com a matriz na Alemanha para garantir contabilização, controles e reporting adequados.
* Preparar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria sobre posição de risco e eficácia dos hedges.