* Garantir que todos os documentos fiscais, contábeis e financeiros sejam entregues à contabilidade no prazo;
* Diariamente controla o procedimento e processo de contas a pagar da empresa, (sendo eles de compras, serviços, etc.), realiza pagamentos (DDA, depósito bancário, salários, férias e rescisões de colaboradores através de sistema);
* Acompanhar fluxo de faturamentos;
* Responsável por baixas de títulos no sistema;
* Responsável pela conferência de comissões de vendedores, no que diz respeito à valores recebidos pelos clientes e tributos;
* Responsável pelo controle de parcelamentos e pagamento de impostos;
* Responsável por fazer a conciliação bancária das contas pagas diariamente, verificando o débito realizado com o respectivo lançamento;
* Responsável por preparar e enviar a movimentação para a contabilidade para apuração dos resultados da empresa;
* Prepara relatórios sobre notas fiscais emitidas, e suas vias para envio à contabilidade;
* Atualiza fluxo de Caixa diariamente, confrontando volume de pagamentos a serem realizados com saldos bancários, solicitando a intervenção da Diretoria para baixa de aplicações, resgate de investimentos entre outros meios, se necessário, para cumprir as obrigações;
* Mantem contato com fornecedores e clientes, sempre que necessário, para envio de documentação e/ou negociação em geral;
* Apura eventuais atrasos de recebimento, contata o cliente para elucidar dúvidas no crédito, ou cobrá-los;
* Apura informações para avaliação de concessão de crédito a clientes mediante solicitação da área comercial: pesquisa informações no mercado e consulta associações de proteção ao crédito;
* Organização do arquivo de documentos do departamento, e descarte no tempo estipulados em legislação vigente, seguindo as orientações, normas e procedimentos estabelecidos;