Controlar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, identificando e prevenindo riscos financeiros. Elaborar previsões de fluxo financeiro de curto e longo prazo, garantindo a liquidez da empresa. Realizar conciliações bancárias, controle de contas a pagar e a receber, assegurando a correta movimentação bancária. Identificar e mitigar riscos financeiros relacionados à tesouraria. Efetuar a conciliação das operações financeiras diárias, como transferências, cobranças e pagamentos. Auxiliar no fechamento contábil mensal, garantindo o correto registro de todas as transações.