Reponsável por todos os caixas da Mônaco Motocenter. Colher dados como: VF, CNH, Depósito em dinheiro, Financiamento e outros; Fechamentos a pagar do Grupo; Diante das informações, alimentar simultaneamente o fluxo de pagamento diário, analisando e adicionando informações e programações internas; Autorizar os pagamentos devidos; Emitir relatórios de pagamento, realizando registros de pagamento nos bancos, conferindo lançamentos, notas fiscais, efetuando lançamentos e baixa no sistema. Emitir pelo Sivolks o relatório de veículos faturados, extrato da conta corrente Hold Back Fundo e frotista, Realizar importação de dados e conferência no Apolo; Acompanhar bônus PIV (varejo) e PIVE (importados); Emitir relatórios de Sincro como extrato da conta corrente da fábrica, notas fiscais em aberto, notas de Crédito e Débito, Motos faturadas. - Responsável pela análise e liberação de valores para os fundos fixos de todo o Grupo Mônaco; - Responsável pelo caixa 3 (caixa administrativo); - Dar suporte na realização prestação de contas diárias dos caixas 3 e 9; - Fazer conferência dos relatórios diários dos caixas tesouraria, operacional e fundo fixo de todo o grupo; - Responsável pelas informações dos relatórios nos sistemas COAF e DME; - Verificar link e fábrica, entrar no portal das concessionárias, alimentar planilhas de vendas, emitir boletos de veículos e peças vencidos no dia; - Verificar saldos e limites dos bancos, mantendo-os enquadrados e em conformidade com os contratos bancários; - Alimetar e repassar a Diretoria, Acionistas e interessados até às 13:00 horas o fluxo de pagamento do dia; - Cobrar dos Departamentos caso tenha boletos no Relatório DDA e não tenha documento para pagamento; - Efetuar baixas de notas de devolução; e acompanhamento destas junto ao cliente; - Verificar e cobrar pendências (Contas a pagar e adiantamentos de viagem e fornecedores) - Emitir comprovantes de pagamento; - Conferir notas lançadas pela carteira fiscal e emitir autorização de pagamento para assinatura do gestor; - Emitir segunda via de Boletos quando necessário; - Auxiliar e dar agilidade nos processos de pagamentos e tranferências do fluxo de caixa; - Fazer encontro de contas para ajuste de despesas; - Conciliar os extratos bancários no Apollo, Baixas CR, criar adiantamentos e lançar tarifas bancárias; - Suporte aos gerentes financeiros; - Suporte a contabilidade na resolução de pendencias financeiras; - Acessar o Silvolks e emitir relatórios de veículos faturados, conta corrente Hold Beck, Hold Beck Fundo e frotista; - Fazer laçamentos de contas a pagar; - Realizar atividades correlatas indicadas pelo seu supervisor imediato; - Realizar treinamentos fornecidos pela empresa; - Utilizar o conceito de 7S no ambiente de trabalho; - Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservaçãodo meio ambiente; - Seguir e respeitar todas as políticas, normas e procedimentos da empresa.