Monitoramento diário das entradas e saídas de recursos financeiros.
Controle do saldo disponível e realização de conciliações bancárias.
Gestão do sistema de Cash Pooling.
Identificação de riscos de liquidez e proposição de medidas de otimização.
Elaboração de budget de caixa (semanal, mensal e anual) em conjunto com
as áreas.
Análise de desvios entre realizado e orçado por área.
Responsável por cobrar as áreas sobre os desvios identificados.
Apoio na definição de estratégias de financiamento, investimentos e otimização
da necessidade de capital de giro.
Reporte mensal comparativo do fluxo de caixa realizado vs. projetado.
Elaboração da DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) e dos principais KPIs
da Tesouraria.
Mapeamento das atividades, rotinas e relatórios da equipe financeira nas
unidades de São Paulo e Santa Catarina.
Implementação e automação da gestão de caixa do grupo.
(Modulo Totvs
pendente de implantação)
Coordenação projeto RPA conciliações bancarias, fornecedores
Participação na elaboração do orçamento de caixa e acompanhamento do
Budget
Apoio no processo de fechamento contábil e na análise de contas.
Execução de auditorias internas nos processos de contas a pagar e a receber.
Garantizar a continuidade dos processos na ausencia de pessoas chave da
equipe
**Formação Acadêmica**:
Obrigatório: Graduação em Administração de Empresas, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas afins.
Desejável: Especialização em Finanças, Controladoria, ou Business Intelligence.
**Conhecimentos Técnicos**:
Domínio avançado do Microsoft Excel (tabelas dinâmicas, macros e modelagem financeira).
Familiaridade com metodologias de análise financeira.
Sólidos conhecimentos em contabilidade, controle orçamentário e rentabilidade.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: R$3.500,00 - R$5.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Estacionamento gratuito
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
- Turno de 8 horas
Pagamento adicional:
- 13º salário
- Adicional de férias
- Hora extra