Principais Atividades
Realizar pagamentos a fornecedores e tributos;
Efetuar a baixa de pagamentos a fornecedores;
Efetuar a baixa de recebimentos de clientes;
Analisar pagamentos de clientes;
Avaliar crédito de clientes e gerenciar cobranças;
Realizar o fechamento de câmbio (importação e exportação);
Prover pagamentos a vencer;
Controlar o fluxo de caixa realizado (diário);
Planejar o fluxo de caixa projetado;
Gerir aplicações financeiras e resgates;
Emitir relatórios semanais de DDA;
Controlar os saldos bancários;
Atender auditorias;
Realizar conciliação bancária;
Executar o programa de variação cambial (fechamento financeiro);
Atualizar diariamente as moedas.
Requisitos Necessários
Formação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia;
Sólida experiência na função;
Experiência em Fechamento de Câmbio e Variação Cambial;
Conhecimento em ERP - Totvs Datasul;
Excel Avançado / Intermediário;
Habilidade em Cálculos em geral.
Tipo de vaga
Efetivo CLT
Pagamento
R$ ,00 - R$ ,00 por mês
Benefícios
Assistência médica
Assistência odontológica
Participação nos lucros
Seguro de vida
Vale-alimentação
Vale-refeição
Vale-transporte
Horário de trabalho
De segunda à sexta-feira
Turno de 8 horas
Pagamento adicional
Adicional de periculosidade
#J-18808-Ljbffr