Descrição do Cargo: Executar rotinas de contas a pagar e receber, controlando os vencimentos das notas fiscais, programando pagamentos e acompanhando recebimentos. Gerenciar o saldo bancário, movimentações financeiras e aplicações de curto prazo na tesouraria. Elaborar e atualizar o fluxo de caixa para apoiar decisões. Operar sistemas ERP financeiros, realizar conciliações bancárias. Seguir políticas de governança corporativa e manter comunicação eficaz com fornecedores, clientes e equipe. Principais responsabilidades: · Processamento e conferência de notas fiscais e boletos, assegurando conformidade fiscal e contábil; · Acompanhamento do status da inadimplência e cobrança ativa, incluindo acompanhamento de cobranças judiciais; · Programação de pagamentos no sistema bancário e ERP da empresa; · Fechamento de Câmbio para os processos de Importação e exportação e intercompanhias. · Controle de vencimentos e prazos, evitando multas e juros; · Conciliação de contas contábeis relacionadas a clientes, recebimentos, fornecedores e pagamentos; · Suporte em processos de fechamento contábil e auditorias internas/externas; · Organização e arquivamento de documentos financeiros; · Interface com os departamentos de Compras, Fiscal, Contabilidade e Controladoria; · Elaboração do Fluxo de Caixa; · Relacionamento com Bancos, Instituições financeiras, controle de usuários e cartões de crédito; · Controle de seguros operacionais · Controle de crédito de clientes. · Interface com os departamentos de Vendas, Fiscal, Contabilidade e Controladoria; Experiência profissional necessária: · Experiência na área financeira, contas a pagar e receber; · Conhecimento em Fechamento de Câmbio de Contas à Pagar e Intercompany; · Conhecimento prático de rotinas de fechamento financeiro, conciliações e pagamentos eletrônicos. · Experiência com conciliação bancária, controle de vencimentos e programação de pagamentos e recebimentos; · Elaboração de Fluxo de Caixa; · Participação em processos de auditoria e fechamento contábil/financeiro. Requisitos: Bacharel em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas. Conhecimento em sistemas ERP; SAP é diferencial. Conhecimento em legislação fiscal e tributária aplicada a contas a pagar e receber; Inglês intermediário.