Rotinas financeiras gerais: Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como principais objetivos a realização de pagamentos e recebimentos, incluindo a emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.Abaixo as atividades rotineiras:Contas a PagarAcesso às contas bancáriasAcompanhar o saldo da conta correnteEfetuar a conciliação bancáriaIncluir os pagamentos do dia e solicitar autorização do diretor financeiroVerificar débitos ou créditos divergentes dos habituais, como tarifas ou estornosGerar relatório de pagamentos a vencer, solicitar autorizações e efetuar os pagamentosApós o pagamento, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistemaApós o fechamento do mês, enviar arquivos de XML de notas fiscais, extratos e comprovantes para a contabilidadePrestar contas dos valores gastos, incluindo transações entre contas e controle de planilhas de adiantamentos e comissõesPreencher o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE)Contas a ReceberAcesso às contas bancáriasAcompanhar boletos liquidados e em aberto nos bancosRealizar conciliações bancáriasEfetuar cobranças por email, WhatsApp e telefone diariamenteEmitir boletos de recebimentoEnviar boletos e notas fiscais aos clientesVerificar créditos divergentes nos extratos e reportar à chefia para análiseEmitir relatório diário de contas a receber e informar pendências à diretoriaApós a liquidação dos boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistemaApós o fechamento do mês, enviar relatórios de recebimentos e demonstrações de operações antecipadas
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