Realizar e acompanhar lançamentos, conciliações, importações e análises contábeis no segmento varejista, assegurando a integridade das informações, cumprimento dos prazos legais e apoio às tomadas de decisão da gestão. TAREFA DIÁRIA Verifica tarefas no MG Controle, observando as datas limite e o que pode ser antecipado. Colocar comentário padrão até às 15h00 do que estiver atrasado. CHECKLIST * Todo 1º, 3º e 5º dia útil o sistema cobra de forma automática o cliente. Se após as cobranças automáticas os documentos não forem enviados, o Gerente de Contas faz uma cobrança via e-mail ou telefone e se mesmo assim não vier, aciona o Gerente Master. Baixa os documentos enviados pelo cliente no Checklist, salva na pasta do cliente (o sistema deve ser atualizado sempre no final do dia para não haver esquecimento). Confere toda a documentação, se atentando principalmente às datas; Faz a manutenção do sistema Checklist quando necessario (acrescenta e exclui itens conforme necessidade de cada cliente). MÓDULO PATRIMÔNIO Faz a liberação da depreciação no Sistema Único. A NF deve vir do departamento Fiscal. Tarefa realizada até o 5º dia útil do mês subsequente. PLANILHAS DE ALUGUEL (PJ/PF) Revisa os recibos enviados pelo cliente. Se houver alteração de valor no recibo de aluguel envia e-mail para verificar o motivo da alteração; Salva Planilha de Aluguel para o Fiscal na rede até o 2º dia útil do mês. PROVISÕES DE FÉRIAS E 13° SALÁRIOS / SCHIP - BAIXA AUTOMÁTICA ÚNICO Acompanha Baixa Automática pelo SCHIP no dia 11, verifica os arquivos gerados, analisa os relatórios e confere com os balancetes. DCTFWEB Envia automaticamente pelo sistema ÚNICO via Schip conforme liberação do REINF; O imposto é publicado pelo SCI REPORT. FERRAMENTA CONCILIAÇÃO FINANCEIRA Tarefa realizada assim que chegam as documentações necessárias. Coloca na ferramenta os extratos bancários juntamente com os relatórios de contas pagas (cruza as informações de ambos); Se não vier o relatório do cliente coloca na ferramenta de aproximação, só com o extrato e o balancete. FERRAMENTA CARTÃO DE CRÉDITO Coloca na ferramenta os extratos de venda dos Cartões; Se não vier o extrato do cliente coloca na ferramenta de aproximação, só com o relatório e o balancete. FOLHA EXTERNA Tarefa realizada na 1º semana de cada mês, assim que for liberada a Folha de Pagamento. Coloca na ferramenta o resumo da Folha enviado pelo cliente; Importa o arquivo no Sistema; Se for folha interna MG, confere os saldos do resumo da Folha com o que foi importado no ÚNICO. IMPORTAÇÃO E CONFERÊNCIA DO RESUMO FISCAL Após a chegada do e-mail do Fiscal constando que foi finalizado, analisa os lançamentos no Suprema e extrai os arquivos. Se as contas contábeis estiverem em ordem salva o documento na pasta do cliente, subpasta FISCAL; Na Ferramenta Totalizador CFOP coloca o que foi importado do Fiscal e o balancete extraído e roda para comparar; Inclui o balancete gerado após a importação do Fiscal, em formato CSV, do mês correspondente à conferência, no Único; Importa os Serviços Tomados para o Único; Extrai o relatório do Suprema, com os lançamentos dos serviços tomados; Passa as informações na ferramenta Serviços Tomados; Extrai as NFs de serviços tomados no Drive e confere, se as notas estiverem com divergências identifica clicando nos botões de opções e clica no botão DIVERGÊNCIA para ferramenta emitir um email para o Fiscal; Usa o mesmo procedimento para notas que não foram salvas na rede e as que faltam lançamentos; Gera arquivo e importa no Único. FERRAMENTA COLIGADAS Utiliza a ferramenta de coligadas para montar a planilha mensal. RECEITA FINANCEIRA Contabiliza extrato de aplicações; Salva controle na rede para o Fiscal apurar o imposto e gerar a guia. FECHAMENTO E ANÁLISE DE BALANÇO * Acompanhar a agenda das reuniões para liberar um dia antes, para conferência dos GCs. Fazer os devidos apontamentos dos problemas e sugestões para o Master tratar em reunião. Importa relatórios fiscais na ferramenta SYS ANÁLISE para auxiliar na conferência conta a conta; Analisa saldos e verifica as empresas prioridade. Das empresas prioridade precisa fechar antes da data da reunião; Verifica os índices das contas na análise de balanço; Extrai Balancete no Único e importa no Análise de Balanço. TAREFA TRIMESTRAL - IMPOSTOS (IRPJ/CSLL) Analisar se a planilha de lucros enviada pelo GC confere com a contabilidade, se teve lucro ou prejuízo e se foram divididas em cotas; Gera as guias, com vencimento sempre para o último dia útil do mês e publica no SCI Report.