Efetuar levantamentos e controles de pouca complexidade relativos aos registros das transações financeiras demandadas.
- Realizar conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos.
- Efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências.
- Realizar os processos de recebimento, verificar casos de inadimplência, identificando formas de negociação para diminuir o passivo.
- Realizar relatórios de despesas e emitir notas de mão de obra, taxa de administração e intermediação.
- Controlar os pagamentos e negociar inadimplências.
- Controlar vencimento e data de reajuste dos contratos de locação e vendas, informando o locatário.
- Avaliar os prazos de pagamento, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques.
- Requisitar e encaminhar mensageiro para os serviços de pagamento em bancos e órgãos externos.
- Atuar no controle e acompanhamento dos processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos etc.).
- Conferir os protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento.
- Emitir as guias de recolhimento dos impostos.
- Efetuar o processo de Transferência Eletrônica de Dados (TED).
- Conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes.
- Separar guias de pagamento e notas fiscais.
- Controlar periodicamente os cheques e pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira (internos e externos).