Descrição: Acompanhar diariamente os saldos bancários; Acompanhar a programação de pagamentos do sistema (boletos, depósitos, DDA) e pagamentos adicionais; Programar os pagamentos sem lançamentos via sistema eletrônico; Conferir pagamentos conforme a programação no sistema; Incluir os pagamentos devidos no banco por meio do DDA, boleto manual e depósito bancário; Solicitar liberação de pagamentos para a diretoria; Acompanhar a efetivação dos débitos programados para o dia; Acompanhar e controlar a planilha de pagamentos pendentes; Conferir o extrato bancário; Acompanhar e controlar a conta de adiantamentos de fornecedores e clientes; Aprovar/ recusar os adiantamentos e os acertos de despesa via sistema eletrônico; Conferir os documentos do acerto de despesa de acordo com a política da empresa; Elaborar e analisar o fluxo de caixa realizado e a realizar por período; Acompanhar e controlar o relatório de contas a pagar/receber; Conciliar contas contábeis pertinentes ao setor de contas a pagar/receber; Lançar via sistema eletrônico às taxas monetárias recebidas do grupo para fins de fechamento; Rodar variação cambial; Conciliar e lançar as de faturas IC a pagar/receber (fechamento IC); Calcular a estatística mensal de contas a pagar/receber; Calcular o prazo médio de pagamento dos fornecedores e de recebimento; Emitir, lançar e negociar de débito; Conferir os documentos fiscais dos cartões corporativos utilizados pela direção; Emitir relatórios gerenciais referentes a levantamentos de contas a pagar/receber; Acompanhar e preencher a planilha do fluxo de recebimento e pagamento de acordo com os extratos bancários; Analisar o crédito para os clientes dentro das normas estabelecidas pela empresa; Controlar e acompanhar as condições de pagamentos dos clientes; Liberar os pedidos via sistema eletrônico para a produção e faturamento; Gerar, analisar e enviar os arquivos de remessas e retorno de cobrança bancária; Controlar as faturas de clientes e cobrança bancária, realizando o acompanhamento até o seu recebimento, elaborando demonstrativos diários e mensais; Esclarecer dúvidas de clientes e vendedores pertinentes às contas a receber/pagar; Atender às demandas da auditoria interna e externa, disponibilizando as informações solicitadas; Contribuir através de sugestões para melhorias no setor; Organizar e arquivar os documentos; Trabalhar em equipe, realizando outras atividades sempre que necessário; Cumprir os procedimentos de acordo com o Código de Conduta e diretrizes da empresa; Prestar informações confiáveis e objetivas; Zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho.Observações sobre a remuneração: Não informado