Descrição detalhada: - Gerar lançamentos financeiros (tarifas, transferências bancárias) relacionados a contas a pagar e receber; - Analisar o fluxo de caixa diariamente via sistema confrontando com o DDA. - Conferir lançamentos no sistema, verificar pendências de boletos e notas fiscais com os responsáveis. - Controlar as despesas fixas da empresa. - Realizar as baixas de pagamentos, via arquivo. - Realizar a conciliação bancária diariamente. - Baixar os títulos recebidos, via retorno bancário. - Emitir cheques para pagamentos e saque e realizar a conciliação. - Realizar a cobrança de clientes inadimplentes; - Realizar movimentações e fechamento do caixa; - Organizar e arquivar documentos da área; - Zelar pela organização do setor.