Data Scientist Quant - Você atuará na interseção entre rigor estatístico e tomada de decisão em investimentos, sendo responsável por pesquisar, validar e colocar em produção sinais que geram retorno real. Aqui, nenhuma ideia vai para produção sem validação profunda. Sobre o papelVocê será responsável por desenvolver e evoluir estratégias quantitativas, desde a pesquisa até a aplicação em produção, garantindo robustez estatística, escalabilidade e impacto direto em decisões de investimento. Conhecimento em Finanças (não negociável) - Factor investing: value, momentum, quality, low volatility, carry - Construção de portfólio: mean-variance, risk budgeting, Black-Litterman - Modelos de risco: covariância (Ledoit-Wolf, RMT), VaR, CVaR, stress testing - Backtesting avançado: walk-forward, regime analysis, overfitting, Sharpe ajustado, PBO - Microestrutura de mercado: bid-ask, market impact, execution alpha - Derivativos: Greeks, vol surface, estrutura a termo (nível prático)Requisitos técnicos - Mestrado ou PhD em área quantitativa (Estatística, Matemática, Física, Engenharia, CS) - 3 anos em research quantitativo (hedge fund, asset ou prop desk) - Python avançado: numpy, pandas, scipy, statsmodels, scikit-learn - Forte base em estatística: séries temporais, testes de hipótese, múltiplos testes - Experiência com modelos fatoriais (Barra, Axioma ou próprios) - Entendimento de execução e impacto de mercado - Inglês fluênteDiferenciais - Publicações acadêmicas - Track record de estratégias em produção - Experiência com large-scale data e otimização de portfólioAtuação: 100% remotaContratação: PJ