Executar e analisar rotinas financeiras com foco em gestão de fluxo de caixa, conciliações, controle bancário e suporte à tomada de decisão, garantindo confiabilidade das informações financeiras e saúde de caixa da empresa. • Principais Responsabilidades • Gestão de Caixa e Bancos • Elaborar e acompanhar fluxo de caixa diário, semanal e mensal • Projetar fluxo de caixa futuro (forecast) • Apoiar as conciliações bancárias • Controlar aplicações financeiras e saldo de contas • Acompanhar operações com bancos (tarifas, antecipações, crédito, capital de giro) • Contas a Pagar e Receber • Acompanhar programação de pagamentos • Validar títulos e vencimentos • Controlar recebimentos (cartões, pix, dinheiro) • Conferir taxas de adquirentes e operadoras • Apoiar negociação de prazos com fornecedores • Análise Financeira • Analisar variações de caixa • Apoiar fechamento financeiro mensal • Gerar relatórios gerenciais • Monitorar indicadores financeiros • Identificar riscos de liquidez • Interface com Outras Áreas • Suporte à contabilidade • Interface com compras e comercial • Suporte à controladoria • Apoio a auditorias internas e externas • Indicadores de Desempenho (KPIs) • Acuracidade do fluxo de caixa projetado • Prazo médio de pagamento (PMP) • Prazo médio de recebimento (PMR) • Redução de tarifas bancárias • Índice de conciliação sem divergência • Cumprimento de cronograma de fechamento • Requisitos Formação • Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas Conhecimentos Técnicos • Fluxo de caixa projetado • Conciliação bancária • Matemática financeira • Excel intermediário/avançado • Sistemas ERP (diferencial: Winthor) • Noções de controladoria Diferenciais • Experiência em varejo • Vivência com múltiplas lojas • Experiência com adquirentes e conciliação de cartões • Power BI • Competências Comportamentais • Organização • Visão analítica • Senso de urgência • Proatividade • Responsabilidade com prazos • Confidencialidade