• Suporte integral nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria;
• Análise de documentos financeiros (dados fornecedores, descrição produtos/serviços, retenção de impostos e outros);
• Responsável pela classificação contábil e centro de custo;
• Responsável pela análise de reembolsos de colaboradores;
• Responsável pelos lançamentos e baixa no sistema ERP (Sankhya) do movimento financeiro;
• Manter atualizadas as certidões municipais, estaduais, federais e FGTS;
• Efetuar pagamento/provisão após autorização de acordo com a alçada de aprovação;
• Pagamento e emissão do comprovante em canais bancários;
• Fazer a conciliação bancária diariamente no sistema ERP Sankhya;
• Efetuar o fechamento para financeiro e enviar para a contabilidade externa;
• Enviar documentos para fechamento de operações financeiasras;
• Controlar e efetuar pagamentos de acordo com o projeto/tipos de recursos;
• Controlar, lançar, digitalizar, anexar e conciliar os pagamentos em sistema específico;
• Enviar e controlar as informações da folha de pagamento mensal para a contabilidade;
• Conferir e arquivar os documentos referentes pagamento, admissão, demissão de funcionários
mensalmente;
• Responsável pelo acompanhamento do fluxo de caixa da empresa.
• Apoiar a alta gestão e gerência financeira com informações, relatórios e dados financeiros.