Cargo: Analista de tesouraria Descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;- Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;- Organizar carteira de descontos de títulos;- Preparar pagamentos diários de contas a pagar;- Controlar e monitorar aging de fornecedores;- Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;- Contato com os bancos;- Gestão de contratos;Recursos de trabalho: Microcomputador e telefoneNecessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.EPI: Calçado de segurança - CA: 26735, CBO: 4102-35Responsabilidades: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.Competências comportamentais: Senso de urgência, comunicação e análise crítica;Competências técnicas: Domínio do pacote office e Experiência com ERP.Requisitos: Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.Diferencial: MBA e CRC ConhecimentoHabilidadeAtitudeValoresExperiência mínima de 2 anos na função de analista de tesouraria.Formação em Contabilidade, Administração, Economia. Boa comunicação, analítico, senso de urgênciaOrganização, disciplinaIntegridade, Disciplina, Excelência