Rotinas financeiras gerais: Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como principais objetivos a realização de pagamentos e recebimentos, incluindo a emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.
Abaixo as atividades rotineiras:
Contas a Pagar
* Acesso às contas bancárias
* Acompanhar o saldo da conta corrente
* Efetuar a conciliação bancária
* Incluir os pagamentos do dia e solicitar autorização do diretor financeiro
* Verificar débitos ou créditos divergentes dos habituais, como tarifas ou estornos
* Gerar relatório de pagamentos a vencer, solicitar autorizações e efetuar os pagamentos
* Após o pagamento, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema
* Após o fechamento do mês, enviar arquivos de XML de notas fiscais, extratos e comprovantes para a contabilidade
* Prestar contas dos valores gastos, incluindo transações entre contas e controle de planilhas de adiantamentos e comissões
* Preencher o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE)
Contas a Receber
* Acesso às contas bancárias
* Acompanhar boletos liquidados e em aberto nos bancos
* Realizar conciliações bancárias
* Efetuar cobranças por email, WhatsApp e telefone diariamente
* Emitir boletos de recebimento
* Enviar boletos e notas fiscais aos clientes
* Verificar créditos divergentes nos extratos e reportar à chefia para análise
* Emitir relatório diário de contas a receber e informar pendências à diretoria
* Após a liquidação dos boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema
* Após o fechamento do mês, enviar relatórios de recebimentos e demonstrações de operações antecipadas
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