Garantir a execução das atividades de contas a pagar e receber de acordo com normas e procedimentos, com o objetivo de garantir a uniformidade dos processos e contribuir para a saúde financeira do negócio. Responsabilidades: - Controlar os processos e prazos de contas a pagar e a receber; - Processar e realizar as baixas dos arquivos de remessas/retornos dos títulos pagos e recebidos diariamente; - Realizar cotações para fechamento de câmbio, bem como executar os pagamentos internacionais com a aprovação da gerência da área; - Executar diriamente a conciliação bancária por meio de sistema; - Analisar e executar em sistema as previsões no fluxo de caixa para envio a gerência da área; - Elaborar o planejamento de caixa semanal, mensal e anual; - Efetuar o lançamento de financiamento e processos trabalhistas em sistema para fins de programação e contabilização dos pagamentos; - Conferir e validar os lançamentos das notas fiscais em sistema realizadas pela área fiscal; - Extrair do sistema relatórios dos títulos pagos e recebidos para fins de controle; - Extrair do sistema relatório de viagens dos terceiros e encaminhar ao departamento pessoal gerar a RPA (Recibo de Pagador Autônomo) dos motoristas autônomos; - Analisar os dados financeiros por meio de orçamento, demonstração de resultados, entre outros, visando identificar irregularidades e propor melhorias nos processos; - Realizar cobranças extra judicial e judicial; - Elaborar Dashboards com os resultados mensais para apoiar na tomada de decisão da gerência da área; - Realizar a manutenção nas contas bancárias (abertura de conta, inclusão de acessos e aprovadores). Requisitos: Ensino superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins; Experiência nas funções descritas.