Agradecemos sua consideração para este cargo de Analista Contábil. Nossa equipe está em busca de um profissional dinâmico e analítico para auxiliar na manutenção e desenvolvimento de processos para melhoria da área contábil e seu desempenho.
Responsabilidades:
* Auxiliar na manutenção e desenvolvimento de processos para melhoria da área contábil;
* Processar sistema de controle de posição;
* Conciliação de posições;
* Conferência de cotas e rentabilidades;
* Verificação de custos dos fundos e carteiras administradas;
* Auxiliar no controle de limites legais, regulamentares e internos;
* Interação com administradores de fundos e auditorias;
* Auxiliar na execução de ordens de compra e venda de ativos;
* Auxiliar na execução de ordens e controle de passivos;
* Auxiliar nos processos relacionados as estruturas de investimentos;
* Controle de caixa;
* Auxiliar no controle e acompanhamento de eventos societários de fundos e carteiras administradas;
* Auxiliar no controle e acompanhamento de assembleias de ativos investidos;
* Cadastramento de ativos;
* Auxiliar no processo de faturamento mensal;
* Auxiliar no controle e acompanhamento de acordos de rebate;
* Demais atividades relacionadas a área de back office.
O candidato ideal deve ter nível superior concluído em qualquer área de afinidade, tais como economia, engenharia, administração e matemática. É importante que o profissional seja dinâmico, analítico, técnico e possua boa comunicação. Conhecimento de produtos e estruturas de investimento onshore e/ou offshore é desejoável, bem como proficiência em Excel. Inglês nível avançado é uma vantagem.
Nossos valores incluem diversidade, inclusão e equidade no mercado corporativo. Valorizamos a igualdade entre nossos profissionais independentemente de gênero, deficiência física, orientação sexual ou identidade de gênero, raça, etnia, gerações ou crença. Acreditamos que essa diversidade seja fundamental para a escolha final do candidato.