Gestão do fluxo de caixa de curto e médio prazo, com projeções, análises de variações e planejamento de pagamentos e recebimentos.Executar rotinas de Tesouraria: programação e liberação de pagamentos conforme alçadas, controle de saldos/posições bancárias, vencimentos e calendário financeiro.Executar e melhorar rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber: validação de documentos, contabilização, conciliações bancárias, cobrança e negociação com clientes.Realizar interface operacional com bancos (cadastros, atualização de dados e tratativas), garantindo eficiência e conformidade.Administrar e acompanhar contratos financeiros/comerciais (vigências, cláusulas de pagamento, garantias e SLAs) em parceria com a Controladoria.Apoiar a Política de Crédito: análises de crédito e risco, definição/atualização de limites e garantias, revisões periódicas e monitoramento de exposições.Monitorar inadimplência e apoiar estratégias de mitigação (garantias, renegociações e acordos).Atuar em interface com departamentos.Apoiar o fechamento mensal: conciliações, suportes, análises de variações e qualidade das informações financeiras.Contribuir com melhorias de processos e sistemas (ERP/automações), controles internos e acompanhamento de KPIs.Manter governança de cadastros (clientes/fornecedores), dados bancários e condições de pagamento, garantindo integridade e conformidade com a LGPD.Dar suporte a auditorias internas e externas, assegurando compliance com políticas e regulamentações.RequisitosGraduação completa em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.Vivência sólida em rotinas financeiras (contas a pagar, contas a receber, tesouraria, conciliações e fechamento mensal), com domínio de fluxo de caixa, cobrança e gestão de inadimplência, análise e concessão de crédito, além de conhecimento de rotinas bancárias e interface com bancos.Domínio de ERP (ex.: SAP, Oracle, TOTVS ou similares) e Excel avançado.Familiaridade com compliance, controles internos e auditorias.Conhecimento de LGPD aplicada a dados financeiros e cadastrais de clientes e fornecedores.BenefíciosPLR atrelados a resultadosVale AlimentaçãoAssistência MédicaAssistência OdontológicaTotalPass: Subsídio de parte do valor para prática de esportes (academias);Seguro de Vida em grupoRestaurante no LocalParceria com o SESIShow more Show less