O Assistente de Tesouraria é um profissional fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa, atuando na linha de frente das operações diárias de dinheiro, bancos e fluxo de caixa.
Ele é responsável por auxiliar o Tesoureiro ou o Gerente Financeiro na gestão eficiente dos recursos financeiros da organização, garantindo que as contas estejam em ordem, os pagamentos sejam feitos e recebidos corretamente, e o caixa seja acompanhado de perto.Esta função exige grande atenção aos detalhes, organização e um bom raciocínio lógico-matemáticontrole de Fluxo de Caixa Diário:Monitorar as entradas e saídas de dinheiro, registrando todas as movimentações financeiras.Auxiliar na elaboração de relatórios diários de caixa, confrontando saldos bancários com registros internos.Identificar e reportar qualquer divergência ou irregularidade no fluxo.Conciliação Bancária:Comparar os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para assegurar que todas as transações (pagamentos, recebimentos, tarifas, etc.)
estejam corretamente lançadas e que não haja diferenças.Investigar e solucionar pendências encontradas durante o processo de conciliação.Contas a Pagar e a Receber:Contas a Pagar: Organizar, conferir e preparar documentos para pagamentos de fornecedores, impostos, salários e outras despesas, garantindo o cumprimento de prazos.Contas a Receber: Acompanhar o recebimento de valores de clientes, emitir boletos e notas fiscais, e realizar a baixa dos recebíveis no sistema.Gestão de Documentos Financeiros:Organizar e arquivar de forma segura todos os comprovantes de pagamentos, extratos, notas fiscais e outros documentos financeiros.Manter os registros financeiros atualizados e acessíveis para auditorias ou consultas.Colaborar com outras áreas da empresa, como contabilidade, comercial e suprimentos, para otimizar os processos financeiros.Ensino Superior (cursando ou completo) em Ciências Contábeis, Administração, Gestão Financeira ou áreas correlatas é um diferencial.
Experiência prévia na área financeira ou administrativa.Conhecimento em Excel: Domínio de planilhas eletrônicas (funções, fórmulas, tabelas dinâmicas) é indispensável para análise e controle de dados.Sistemas ERP: Familiaridade com softwares de gestão empresarial (ERP) é crucial para o registro e acompanhamento das operações financeiras.Local de trabalho: Santo André, SPRegime de contratação de tipo: TemporárioJornada: Período IntegralNível hierárquico: AssistenteVALORIZADOTempo de experiência: Entre 1 e 3 anos