Tesouraria
Missão do Cargo
Garantir o controle e a gestão do fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações, assegurando liquidez e suporte às operações logísticas da empresa.
Responsabilidades Principais
Acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
Realizar conciliações bancárias e controle das movimentações financeiras.
Executar pagamentos e recebimentos (PIX, TED, boletos).
Controlar adiantamentos operacionais, cartões e despesas relacionadas à logística.
Manter relacionamento com bancos e fornecedores.
Apoiar o fechamento financeiro e contábil com informações organizadas.
Garantir conformidade com políticas internas e controles financeiros.
Requisitos Técnicos
Formação em Contabilidade.
Experiência prévia em Tesouraria, preferencialmente no setor logístico.
Domínio de conciliação bancária e fluxo de caixa.
Conhecimento de ERPs e Excel intermediário.
Competências Comportamentais
Organização e atenção aos detalhes – essencial para evitar inconsistências financeiras.
Senso de urgência – importante em operações logísticas dinâmicas.
Comunicação clara – interação constante com bancos, operações e fornecedores.
Raciocínio analítico – interpretar números, prever riscos e apoiar decisões.
Trabalho em equipe – integração com Operações, Compras e Contas a Pagar.
Resiliência e controle emocional – lidar com picos e imprevistos da rotina logística.
Ética e confiabilidade – manuseio direto de valores e informações sensíveis.
Proatividade – sugerir melhorias e otimizações nos controles.
Indicadores de Apoio (opcionais)
Acurácia do fluxo de caixa.
Conciliações realizadas no prazo.
Pagamentos efetuados dentro dos prazos.
Redução de divergências e retrabalhos.
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