**Responsabilidades**:
- Retirar extratos bancários e de cartões, realizar a conciliação bancária no sistema e efetuar a gestão e o acompanhamento diário das contas correntes, aplicações financeiras e financiamentos da Instituição;
- Lançar os lotes de pagamento no sistema bancário e realizar o acompanhamento;
- Emitir, controlar e analisar o fluxo de caixa diariamente, efetuando o fechamento mensal dentro da data solicitada;
- Elaborar relatórios e analisar gerenciais para constituição da análise mensal do comportamento de caixa;
- Controlar os talões e numeração de cheques, a relação de cheques pré-datados sob responsabilidade da tesouraria e os protestos associados;
- Manter a declaração de faturamento da Instituição e as cartas de isenções atualizadas;
- Acompanhar os relatórios de notas fiscais já vencidas e a vence;
- Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu processo de trabalho, conforme necessidade.
**Requisitos**:
- Ensino superior Administração, Economia ou Ciências Contábeis;
- Desejável domínio do Pacote Office e de sistemas bancários (Internet Banking).
Tipo de vaga: Efetivo CLT
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-creche
- Cesta básica
- Convênios e descontos comerciais
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Escolaridade:
- Ensino Superior completo (preferencial)