Responsibilities
Controla o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.), agenda e registra no sistema, arquiva e acompanha o vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking;
Atualiza o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações.
Faz a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emite os comprovantes, anexa ao boleto e encaminha à contabilização.
Acompanha os créditos efetuados em contracorrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos. Pode contatar os clientes para elucidar eventuais dúvidas no crédito ou cobrá-los por atrasos;
Busca orientações e soluções referentes às suas atividades, acessa bibliografia, textos, Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a legislação financeira, auxilia no atendimento de Fiscais e Auditores prestando-lhes os esclarecimentos solicitados ou responsabiliza-se pela emissão de documentos diversos (questionários de Órgãos Públicos, por exemplo) para cumprimento de exigências legais;
Cuida da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de movimentação bancária, contratos de câmbio, Notas Fiscais não utilizadas, cópias de cheques, certidões negativas, etc. para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos.
Semanalmente apura os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para apreciação do superior e possível ação de cobrança.
Faz a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período. Prepara relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, junta aos boletos de cobrança e encaminha para contabilização.
Elabora mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar e a receber (do período e provisões) para apreciação do superior.
Qualifications
Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. Pacote Office, Proficiência em planilhas, bancos de dados e aplicativos de software financeiro.
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