Assistente Financeiro Contas a Receber - Realizar conciliação das entradas bancárias (boletos, PIX, cartões/marketplaces), tratando divergências e retornos CNAB. - Executar rotinas de cobrança (follow-up de títulos a vencer/vencidos), negociar prazos e registrar ocorrências de inadimplência. Contas a Pagar - Conferir documentos fiscais/contratuais, lançar despesas e programar pagamentos (fornecedores, impostos, folha). - Preparar borderôs e executar pagamentos em múltiplos bancos; arquivar comprovantes e conciliar saídas. - Controlar adiantamentos, reembolsos e cartões corporativos, com conferência de notas e centros de custo. Tesouraria e Bancos - Efetuar conciliações bancárias diárias; registrar tarifas, juros, aplicações e resgates. - Acompanhar operações de crédito/antecipação de recebíveis, custos financeiros e limites. - Manter relacionamento operacional com bancos. Fluxo de Caixa Diário - Atualizar posição de caixa (saldos por banco/conta). - Projeção de entradas e saídas, incluindo impostos, folha, fornecedores e recebíveis previstos. - Consolidar diferenças entre previsto x realizado e explicar variações relevantes. - Entregar relatório diário de fluxo de caixa para a gestão, com observações. Controles e Relatórios - Manter calendário de obrigações financeiras (impostos, financiamentos, contratos). - Gerar relatórios de: posições por centro de custo, despesas fixas/variáveis, evolução do contas a pagar/receber e indicadores (DSO, inadimplência, cobertura de caixa). - Apoiar fechamento mensal (cut-off, conciliações, provisões simples) e auditorias internas. Rotinas e Compliance - Garantir conformidade documental (NF, contratos, comprovantes) e organização de arquivos físicos/digitais. - Seguir políticas internas de aprovação e segregação de funções. Formação - Desejado: Ensino Médio Completo. - Diferencial: Técnico/tecnólogo em Administração/Finanças/Contabilidade é um plus. Requisitos - Experiência em contas a pagar/receber e conciliação bancária diária. - Organização, atenção a detalhes e boa comunicação. - ERP financeiro (qualquer) e Excel/Google Sheets (básico a intermediário). - Rigor com prazos, organização e confidencialidade. Diferenciais (não obrigatórios) - Antecipação de recebíveis e custo financeiro: simular custos, comparar propostas e registrar operações. - Noção de indicadores simples (aging, DSO). Benefícios - Plano de saúde (Opcional) (50% pago pela empresa). - Participação nos lucros (PLR). - Horas Extras (se necessário). - Almoço Pay: R$1,950.00 - R$2,850.00 per month