**Assistente Financeiro**
**Contas a Receber**
- Realizar conciliação das entradas bancárias (boletos, PIX, cartões/marketplaces), tratando divergências e retornos CNAB.
- Executar rotinas de cobrança (follow-up de títulos a vencer/vencidos), negociar prazos e registrar ocorrências de inadimplência.
**Contas a Pagar**
- Conferir documentos fiscais/contratuais, lançar despesas e programar pagamentos (fornecedores, impostos, folha).
- Preparar borderôs e executar pagamentos em múltiplos bancos; arquivar comprovantes e conciliar saídas.
- Controlar adiantamentos, reembolsos e cartões corporativos, com conferência de notas e centros de custo.
**Tesouraria e Bancos**
- Efetuar conciliações bancárias diárias; registrar tarifas, juros, aplicações e resgates.
- Acompanhar operações de crédito/antecipação de recebíveis, custos financeiros e limites.
- Manter relacionamento operacional com bancos.
**Fluxo de Caixa Diário**
- Atualizar posição de caixa (saldos por banco/conta).
- Projeção de entradas e saídas, incluindo impostos, folha, fornecedores e recebíveis previstos.
- Consolidar diferenças entre previsto x realizado e explicar variações relevantes.
- Entregar relatório diário de fluxo de caixa para a gestão, com observações.
**Controles e Relatórios**
- Manter calendário de obrigações financeiras (impostos, financiamentos, contratos).
- Gerar relatórios de: posições por centro de custo, despesas fixas/variáveis, evolução do contas a pagar/receber e indicadores (DSO, inadimplência, cobertura de caixa).
- Apoiar fechamento mensal (cut-off, conciliações, provisões simples) e auditorias internas.
**Rotinas e Compliance**
- Garantir conformidade documental (NF, contratos, comprovantes) e organização de arquivos físicos/digitais.
- Seguir políticas internas de aprovação e segregação de funções.
**Formação**
- Desejado: Ensino Médio Completo.
- Diferencial: Técnico/tecnólogo em Administração/Finanças/Contabilidade é um plus.
**Requisitos**
- Experiência em contas a pagar/receber e conciliação bancária diária.
- Organização, atenção a detalhes e boa comunicação.
- ERP financeiro (qualquer) e Excel/Google Sheets (básico a intermediário).
- Rigor com prazos, organização e confidencialidade.
**Diferenciais (não obrigatórios)**
- Antecipação de recebíveis e custo financeiro: simular custos, comparar propostas e registrar operações.
- Noção de indicadores simples (aging, DSO).
**Benefícios**
- Plano de saúde (Opcional) (50% pago pela empresa).
- Participação nos lucros (PLR).
- Horas Extras (se necessário).
- Almoço
Pay: R$1,950.00 - R$2,850.00 per month